Asignación de Pagos
El presente material elaborado por ERPyA pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para realizar y obtener un resultado exitoso al momento de generar una asignación de pagos en ADempiere.
- Asignación de Pagos/Cobros a Documentos por Pagar o Cobrar
Asignación de Pagos/Cobros a Documentos por Pagar o Cobrar
Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Saldos Pendientes, luego seleccione la ventana Asignación de Pagos.
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Imagen 1. Menú de ADempiere
Podrá visualizar la ventana del proceso Asignación de Pagos, con diferentes campos que permiten filtrar la información en base a lo requerido.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image2.png)
Imagen 2. Ventana Asignación de Pagos
Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio por el cual requiere filtrar la información.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image3.png)
Imagen 3. Campo Socio del Negocio
Seleccione en el campo Fecha, la fecha de la asignación.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image4.png)
Imagen 4. Campo Fecha
Seleccione en el campo Organización, la organización de la asignación.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image5.png)
Imagen 5. Campo Organización
Seleccione en el campo Moneda, la moneda de la asignación.
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Imagen 6. Campo Moneda
Seleccione el check Multimoneda, para generar la asignación en multimoneda.
Este check permite asignar cobros de diferentes monedas a la factura.
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Imagen 7. Check Multimoneda
Seleccione en el campo CP - CC, el tipo de cuenta por la cual requiere filtrar la información.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image8.png)
Imagen 8. Campo CP - CC
Podrá visualizar en el panel Pago, el resultado de todos los Pagos/Cobros con coincidencia por la búsqueda.
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Imagen 9. Panel Pago
Podrá visualizar en el panel Factura, el resultado de todas las facturas con coincidencia por la búsqueda.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image10.png)
Imagen 10. Panel Factura
Seleccione los registros de pago/cobro y factura que requiere asociar. Dicha selección se debe realizar considerando lo siguiente.
Cuando el monto total del pago/cobro es mayor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el registro de la factura.
Cuando el monto total del pago/cobro es menor al monto total de la factura se debe seleccionar primero el registro del pago/cobro.
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Imagen 11. Selección de registros para cruce de cuentas
Debe seleccionar el registro de pago/cobro que requiere asociar. Debe seleccionar la factura a la cual requiere asociar los pagos/cobros
Si requiere asociar más de un registro a la factura, debe seleccionar todos los registros que requiera asociar la factura.
En el campo Diferencia, será visualizado el monto de diferencia resultante del cruce entre la factura y los pagos/cobros.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image12.png)
Imagen 12. Campo Diferencia
En el campo Cargo, podrá visualizar los diferentes cargos disponibles que pueden ser utilizados para justificar el proceso que se encuentra realizando.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image13.png)
Imagen 13. Campo Cargo
En el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el proceso.
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Imagen 14. Campo Organización
En el campo Descripción, puede agregar una breve descripción referente al proceso que se encuentra realizando.
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Imagen 15. Campo Descripción
Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso.
![Campo](/assets/img/docs/balance-management/bam-balance-image16.png)
Imagen 16. Opción OK