Cancelación de Pasivo con Intermediarios

Creación de Nómina

Se crea la nómina de forma regular siguiendo los pasos detallados en ''Procedimiento para procesar nómina'', el proceso generará el siguiente asiento contable.

Cuenta	Débito Contabilizado	Crédito Contabilizado
6.1.1.1.3.017 - BONO DE ALIMENTACIÓN	25.000,00	0,00
2.1.1.2.2.1.002 - BONO DE ALIMENTACIÓN POR PAGAR	0,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00

Creación de Pago

Se crea el pago desde el proceso de caja transitoria siguiendo los pasos detallados ''Pago de nómina'', o realizando las siguientes excepciones:

• Crear selección de pago con "Caja Transito Bono de Alimentación".

• Generar el TXT desde el proceso “Imprimir/Exportar”, esto generará los pagos de cada empleado cancelando el pasivo de “Bono de Alimentación por Pagar” y abonando a la cuenta “Cuentas por Pagar a Tercero” generando el siguiente asiento contable.

Cuenta	Débito Contabilizado	Crédito Contabilizado
2.1.1.2.2.1.002 - BONO DE ALIMENTACIÓN POR PAGAR	25.000,00	0,00
2.1.4.1.3.004 - CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	0,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00

Creación de la Factura

Se crea la factura de cuenta por pagar al intermediario de forma regular siguiendo los pasos detallados en ''Documento por pagar'', registrando las líneas de la siguiente forma:

• Seleccione el cargo asociado al gasto optando entre las siguientes opciones:

• Comisiones: Se refiere al gasto generado por concepto de comisiones de venta.

• Emisión: Se refiere al gasto generado por concepto de emisión de tarjetas.

• Cargos Adicionales: Se refiere al gasto generado por concepto de otros cargos por gastos adicionales.

• Pago de Intermediarios: Se refiere al gasto generado por concepto de pagos a terceros que fungen como intermediaros entre el pago al empleado y el empleador.

Esta línea carga a la cuenta “Cuentas por Pagar a Tercero” y abona a “Cuentas por Pagar Proveedores”, generando el siguiente asiento contable.

Cuenta	Débito Contabilizado	Crédito Contabilizado
2.1.4.1.3.004 - CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	25.000,00	0,00
2.1.1.1.1.001 - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	0,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00

Este proceso no requiere que sea realizado un cierre de caja.