Banco Banesco
...Alrededor de 8 minLocalización VenezuelaProcedimientosGestión de Tesorería
Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco banesco, ERPyA soporta los siguientes formatos facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.
El banco cuenta con los documentos Generación del Archivo de Pago (PAYMUL) Asociado Comercial y Archivos de Pagos, que explican los formatos para la construcción el archivo a cargar.
Adicional a ello, cuenta con el documento Código Swift Actualizado, mismo que se puede visualizar de la siguiente manera, luego de descargarlo.
| INSTITUCIONES FINANCIERAS VENEZOLANAS EN SWIFT | BIC* | RELACION DE CORRESPONSALIA |
|---|---|---|
| INSTITUCIÓN | LOCALIDAD | |
| ABN-Amrobank | Caracas | ABNAVECA |
| Banco Canarias de Venezuela | Caracas | BOCAVECA |
| Banco Caroní Banco Universal | Caracas | CAROVECA |
| Banco Central de Venezuela | Caracas | BCVEVECA |
| Banco de Comercio Exterior | Caracas | BCEVVECA |
| Banco de Crédito de Colombia | Caracas | BCTOVECA |
| Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela | Caracas | FIVVVECA |
| Banco de Venezuela S.A.C.A., Grupo Santader | Caracas | BSCHVECA |
| Banco del Caribe S.A.C.A. | Caracas | CARBVECA |
| Banco Exterior, C.A. | Caracas | BEXTVECA |
| Banco Federal, C.A. | Caracas | BAFIVECA |
| Banco Industrial de Venezuela, C.A. | Caracas | INDSVECA |
| Banco Mercantil C.A. Banco Universal | Caracas | BAMRVECA |
| Banco Nacional de Crédito, C.A. | Caracas | NCRTVECA |
| Banco Occidental de Descuento S.A.C.A. | Maracaibo | BODEVE2M |
| Banco Plaza | Caracas | PLZAVECA |
| Banco Provincial S.A. Banco Universal | Caracas | BPROVECA |
| Banco Standard Chartered Venezuela | Caracas | BSCVVECA |
| Banco Tequendama Caracas | Caracas | BATEVECA |
| Bolívar Banco, C.A. | Caracas | BLVRVECA |
| C.A. Central Banco Universal | Caracas | CETLVECA |
| Citibank, Caracas | New York-Caracas | CITIUS33VEC |
| Corp Banca C.A. Venezuela | Caracas | CONSVECA |
| Deutsche Bank | Caracas | DEUTVECA |
| Fondo de Valores Inmobiliarios | Caracas | FVIMVECA |
| General Securities C.A. | Caracas | GEBNVECA |
| JP Morgan | Caracas | CHASVECA |
| Merrill Lynch, Caracas | New York-Caracas | MLCFVEC |
| Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo | Caracas | MCAVVECA |
| Morgan Stanley Dean Witter | Caracas | MSTUVEC |
| Nations Bank | Caracas | NATWVECA |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | Caracas | BOTKVECA |
| Venezolano de Credito, S.A. | Caracas | BCOVVECA |
| Wachovia Securities | Caracas | WACHVECA |
| Wells Fargo Bank | Caracas | PNBPVECA |
Banesco Proveedores
Archivo para Pagos
Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:
- Factura "1000122" al socio del negocio "Estándar" por monto total de "1.500.000,00".
- Factura "1000123" al socio del negocio "Estándar" por monto total de "2.525.000,00".
- Factura "1000124" al socio del negocio "Dhl Express Aduanas Venezuela C.A." por monto total de "3.500.000,00".
- Factura "1000125" al socio del negocio "Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A" por monto total de "5.000.000,00".
- Factura "1000126" al socio del negocio "Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)" por monto total de "6.000.000,00".
Se obtiene como resultado del proceso "Imprimir /Exportar", un documento en formato ".txt" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco banesco a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos, el mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Proveedores del Banesco Banco Universal C.A. y visualizar de la siguiente manera:
HDRBANESCO ED 95BPAYMULP
01SCV 9 1000025 20201006000000
021000025 J000000000 Compaa Estndar 000001852500000VES 0134000000000000000 BANESCO 20201006
0300000000 000000402500000VES01140000000000000000 0114 V0000000 Proveedor Estndar estandar@ejmplo.com 425
0300000001 000000600000000VES01340000000000000000 0134 G200003030 Servicio Nacional Integrado de Administracin (SENIAT) seniat@ejemplo.com 42
0300000002 000000500000000VES01630000000000000000 0163 J297599070 Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A bolipuertos@ejemplo.com 425
0300000003 000000350000000VES01340000000000000000 0134 J002443731 Dhl Express Aduanas Venezuela CA dhl@ejemplo.com 42
06000000000000001000000000000004000001852500000
Descripción del Archivo
- Tipo de Registro de Control: HDR
- Asociado Comercial: Banesco
- Estándar EDIFACT: E
- Versión del Estándar: D 95B
- Tipo del Documento: PAYMUL
- Producción:
- Tipo de Registro de Encabezado: 01
- Tipo de Transacción: SCV
- Condición de Orden de Pago: 9
- Número de la Orden de Pago: Número de referencia que identifica el documento PAYMUL. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 1000025.
- Fecha de la Creación de la Orden de Pago: Fecha en la que se genera el documento PAYMUL, en formato AAAAMMDDHHMMSS. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 20201006000000.
- Tipo de Registro de Débito: 02
- Nro. de Referencia del Débito: Número de referencia que identifica el débito. Este campo será el utilizado para efectos de conciliación. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 1000025.
- R.I.F. del Ordenante: El valor debe comenzar con la letra del R.I.F. (J o G), no debe contener ningún separador y debe estar en mayúscula.
- Nombre del Ordenante: Nombre de la Empresa sin acentos o caracteres especiales. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es Compaa Estndar.
- Montos Total a Debitar/Abonar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales. El monto del débito debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000001852500000.
- Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del débito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es VES.
- Número de Cuenta a Débitar: Número de cuenta en Banesco que este registrada o asociada a EDI y desde la cual saldra el dinero. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 01340000000000000000.
- Código del Banco Ordenando: En el ejemplo anterior el valor correspondiente es BANESCO.
- Fecha Efectiva del Pago: Fecha en la cual el banco va a efectuar el débito y sus créditos asociados. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 20201006.
- Tipo de Registro de Crédito: 03 (Este se repite tantas veces como registros "abonos" sean).
- Número de Recibo o Referencia de Pago: El número de referencia identifica al crédito, debe ser de ocho (8) posiciones numéricas. En el ejemplo anterior los valores correspondiente son 00000000, 00000001, 00000002 y 00000003.
- Monto a Pagar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales. Si el monto a pagar no cubre los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la izquierda.
- Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del crédito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es VES.
- Número de Cuenta a Acréditar: Número de cuenta a la cual va a ingresar el dinero. En el ejemplo anterior los valores correspondiente son 01140000000000000000, 01750000000000000000, 01630000000000000000 y 01020000000000000000.
- Banco Beneficiario: Código banco Swift. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 0114, 0175, 0163 y 0102.
- Cédula de Identidad del Beneficiario: El valor debe comenzar con la letra de la cédula (V, E, J, G), no debe contener ningún separador y se debe considerar lo siguiente. Si la cédula es mayor a diez millones (V10000000) se debe colocar un creo (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V010000000). Si la cédula es menor a diez millones (V10000000) se debe colocar dos ceros (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V009000000). En el ejemplo anterior los valores correspondiente son V0000000, G200003030, J297599070 y J002443731.
- Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona, empresa u organización a la cual se le va a efectuar el crédito.
- Correo Electrónico del Beneficiario: Correo electrónico de la persona, empresa u organización a la cual se le va a efectuar el crédito.
- Forma de Pago: 425 indica pagos a proveedores en otros bancos, mientras que 42 indica abono en cuenta (terceros en el mismo banco).
- Tipo de Registro de Totales: 06
- Total de Débitos: Cantidad de débitos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000001.
- Total de Créditos: Cantidad de créditos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000004.
- Monto Total a Pagar: Monto total de la orden de pago, este debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000001852500000.
Banesco Nómina
Archivo para Pagos
Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal "NQ-15" procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:
- Socio del Negocio "Empleado Estándar Uno", con cédula de identidad "V000000001", perteneciente a la nómina "Quincenal".
- Socio del Negocio "Empleado Estándar Dos", con cédula de identidad "V000000002", perteneciente a la nómina "Quincenal".
- Socio del Negocio "Empleado Estándar Tres", con cédula de identidad "V000000003", perteneciente a la nómina "Quincenal".
- Socio del Negocio "Empleado Estándar Cuatro", con cédula de identidad "V000000004", perteneciente a la nómina "Quincenal".
Se obtiene como resultado del proceso "Imprimir /Exportar", un documento en formato ".txt" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco banesco a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del Banesco Banco Universal C.A. y visualizar de la siguiente manera:
HDRBANESCO ED 95BPAYMULP
01SAL 9 1000027 20201015000000
021000027 J000000000 Compaa Estndar 000000172537848VES 0134000000000000000 BANESCO 20201015
0300000000 000000043134462VES01340000000000000000 0134 V000000001 Empleado Estndar empleado-estándar@ejemplo.com 42
0300000001 000000043134462VES01020000000000000000 0102 V000000002 Empleado Estndar Dos empleado-estándar-dos@ejemplo.com 425
0300000002 000000043134462VES01340000000000000000 0134 V000000003 Empleado Estndar Tres empleado-estándar-tres@ejemplo.com 42
0300000003 000000043134462VES01050000000000000000 0105 V000000004 Empleado Estndar Cuatro empleado-estándar-cuatro@ejemplo.com 425
06000000000000001000000000000004000000172537848
Descripción del Archivo
- Tipo de Registro de Control: HDR
- Asociado Comercial: Banesco
- Estándar EDIFACT: E
- Versión del Estándar: D 95B
- Tipo del Documento: PAYMUL
- Producción: P
- Tipo de Registro de Encabezado: 01
- Tipo de Transacción: SAL
- Condición de Orden de Pago: 9
- Número de la Orden de Pago: Número de referencia que identifica el documento PAYMUL. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 1000027.
- Fecha de la Creación de la Orden de Pago: Fecha en la que se genera el documento PAYMUL, en formato AAAAMMDDHHMMSS. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 20201015000000.
- Tipo de Registro de Débito: 02
- Nro. de Referencia del Débito: Número de referencia que identifica el débito. Este campo será el utilizado para efectos de conciliación. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 1000027.
- R.I.F. del Ordenante: El valor debe comenzar con la letra del R.I.F. (J o G), no debe contener ningún separador y debe estar en mayúscula.
- Nombre del Ordenante: Nombre de la Empresa sin acentos o caracteres especiales. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es Compaa Estndar.
- Montos Total a Debitar/Abonar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales. El monto del débito debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000172537848.
- Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del débito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es VES.
- Número de Cuenta a Débitar: Número de cuenta en Banesco que este registrada o asociada a EDI y desde la cual saldra el dinero. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 01340000000000000000.
- Código del Banco Ordenando: En el ejemplo anterior el valor correspondiente es BANESCO.
- Fecha Efectiva del Pago: Fecha en la cual el banco va a efectuar el débito y sus créditos asociados. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 20201015.
- Tipo de Registro de Crédito: 03 (Este se repite tantas veces como registros "abonos" sean).
- Número de Recibo o Referencia de Pago: El número de referencia identifica al crédito, debe ser de ocho (8) posiciones numéricas. En el ejemplo anterior los valores correspondiente son 00000000, 00000001, 00000002 y 00000003.
- Monto a Pagar: Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales. Si el monto a pagar no cubre los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la izquierda.
- Moneda: Siglas correspondiente a la moneda del crédito. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es VES.
- Número de Cuenta a Acréditar: Número de cuenta a la cual va a ingresar el dinero. En el ejemplo anterior los valores correspondiente son 01340000000000000000, 01020000000000000000, 01340000000000000000 y 01050000000000000000.
- Banco Beneficiario: Código banco Swift. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 0134, 0102, 0134 y 0105.
- Cédula de Identidad del Beneficiario: El valor debe comenzar con la letra de la cédula (V, E, J, G), no debe contener ningún separador y se debe considerar lo siguiente. Si la cédula es mayor a diez millones (V10000000) se debe colocar un creo (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V010000000). Si la cédula es menor a diez millones (V10000000) se debe colocar dos ceros (0) por delante, quedando de la siguiente manera (V009000000). En el ejemplo anterior los valores correspondiente son V000000001, V000000002, V000000003 y V000000004.
- Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona, empresa u organización a la cual se le va a efectuar el crédito.
- Correo Electrónico del Beneficiario: Correo electrónico de la persona, empresa u organización a la cual se le va a efectuar el crédito.
- Forma de Pago: 425 indica pagos a proveedores en otros bancos, mientras que 42 indica abono en cuenta (terceros en el mismo banco).
- Tipo de Registro de Totales: 06
- Total de Débitos: Cantidad de débitos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000001.
- Total de Créditos: Cantidad de créditos que contiene el documento, este debe tener quince (15) posiciones con números enteros. Si el valor no cubro los quince espacios, se deben reemplazar los espacios con ceros (0) a la izquierda. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000000000004.
- Monto Total a Pagar: Monto total de la orden de pago, este debe cuadrar con la sumatoria de los créditos. Debe tener quince (15) posiciones sin ningún separador, entre los cuales estan trece (13) enteros y dos (2) decimales. En el ejemplo anterior el valor correspondiente es 000000172537848.
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