Banco Fondo Común

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco fondo común, ERPyA soporta los siguientes formatos facilitados por el banco, que pueden ser descargados para su análisis y adaptación.

El banco cuenta con el documento Intructivo TXT Proveedores, que explica el formato que sirven de ayuda para la construcción el archivo a cargar.

BFC Proveedores

Consideraciones a tomar en cuenta

Existen campos dentro del TXT generado para subir al banco que son obligatorios y deben ser validados antes de generar el TXT. Tal es el caso del Código Empresa, el mismo corresponde a la columna número siete del TXT.

Para configurar el Código Empresa puede hacerlo en Gestión de Sistema -> Reglas de la Organización y vaya a la ventana Banco. En la pestaña Banco puede visualizar el campo Código de Cliente

Archivo para Pagos

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura "1000142" al socio del negocio "Estándar" por monto total de "1.500.000,00".
• Factura "1000143" al socio del negocio "Estándar" por monto total de "2.500.000,00".
• Factura "1000144" al socio del negocio "Dhl Express Aduanas Venezuela C.A." por monto total de "3.500.000,00".
• Factura "1000145" al socio del negocio "Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) S A" por monto total de "5.000.000,00".
• Factura "1000146" al socio del negocio "Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT)" por monto total de "6.000.000,00".

Se obtiene como resultado del proceso "Imprimir /Exportar", un documento en formato ".txt" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco fondo común a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco Fondo Común y visualizar de la siguiente manera:

000000202010081504382020100800000000000000000000000151000077 CC0001510000000000000000   0000000000000000000000000000000000J000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000001 CC01510000000000000000V000000000000000000000000000000000000400000000C0Proveedor Estndar                       0000                                        000000000
000002 CC01340000000000000000G020000303000000000000000000000000000600000000C0Servicio Nacional Integrado de Administr0000                                        000000000
000003 CC01340000000000000000J029759907000000000000000000000000000500000000C0Bolivariana de Puertos  ( Bolipuertos)  0000                                        000000000
000004 CC01740000000000000000J000244373100000000000000000000000000350000000C0Dhl Express Aduanas Venezuela CA        0000                                        000000000
999999Compaa Estndar                          0000040000018500000000000018500000000000040000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Descripción del Archivo

Denominación	Forma de Llenado
Consecutivo	Complete el campo con seis (6) ceros. Ejemplo: 000000
Fecha de Creación del Archivo	Indique la fecha de creación del archivo por parte de la empresa en formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20201008
Hora de Elaboración	Indique la hora de creación del archivo por parte de la empresa en formato HHMMSS. Ejemplo: 150438
Fecha Efectiva	Indique la fecha en la cual la empresa solicita el abono en formato AAAAMMDD. Ejemplo: 20201008
Hora Abono	Indique la hora en la cual se desea realizar el abono en formato HHMMSS. Ejemplo: 000000
Consecutivo	Complete el campo con catorce (14) ceros. Ejemplo: 00000000000000
Código Empresa	Valor fijo asignado por el banco. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda Ejemplo: 000151
Código de Servicio	Valor fijo setenta y siete (77). Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000077
Consecutivo	Complete el campo con un (1) espacio en blanco
Tipo de Cuenta Débito	Indique el tipo de instrumento al cual se le realizará el cargo del Lote. Ejemplo: CC “Cuenta Corriente”
N° de Cuenta Débito	Indique los 20 dígitos del número de la cuenta a la cual se le realizará el débito. Campo con longitud de veinte y dos (22) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo:0001510000000000000000
Consecutivo	Complete el campo con tres (3) espacios en blanco
Consecutivo	Complete el campo con treinta y cuatro (34) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000000000000000000000000000000000
N° de RIF de la Empresa	Indique los dígitos del RIF. Campo con longitud de diez (10) caracteres. Ejemplo: J000000000
Consecutivo	Complete el campo con cuarenta y ocho (48) ceros consecutivos
Consecutivo	Coloque un número consecutivo a cada registro en el archivo, comenzando por el 1. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda Ejemplo: 000001, 000002, 000003 y 000004
Consecutivo	Complete el campo con un (1) espacio en blanco
Tipo de Cuenta	Indique el tipo de instrumento al cual se efectuará el abono del pago. Ejemplo: CC “Cuenta Corriente”
N° de Cuenta del Proveedor	Indique los 20 dígitos de la cuenta a la cual se registrará el abono. Ejemplo: 01510000000000000000, 01340000000000000000, 01340000000000000000 y 01740000000000000000
Tipo de Identificación	Indique V (Venezolano), E (Extranjero), P (Pasaporte), J (Jurídico) o G (Gobierno), según sea el caso
Identificación del Proveedor	Indique el número de cédula, pasaporte o R.I.F del Proveedor. Campo con longitud de diez (10) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000, 0200003030, 0297599070 y 0002443731
Consecutivo	Complete el campo con veinte (20) ceros consecutivos. Ejemplo: 00000000000000000000
Monto de la Operación	Indique el monto de la operación con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000000400000000,
	000000600000000, 000000500000000 y 000000350000000
Consecutivo	Tipo de Operación, Indique C = Crédito (Abono)
Consecutivo	Complete el campo con un (1) cero. Ejemplo: 0
Nombre del Proveedor	Ingrese la información sin ningún carácter especial, Campo de cuarenta (40) caracteres, complete el rango con espacios en blanco. Ejemplo: Proveedor Estndar, Servicio Nacional Integrado de Administr,
	Bolivariana de Puertos ( Bolipuertos) y Dhl Express Aduanas Venezuela CA
Consecutivo	Complete el campo con Cuatro (04) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000
Consecutivo	Complete el campo con Cuarenta (40) espacios en blanco
Consecutivo	Complete el campo con nueve (09) ceros consecutivos. Ejemplo: 000000000
Consecutivo	Complete el campo con seis (6) nueve. Ejemplo: 999999
Nombre de la Empresa	Identifique la empresa sin caracteres especiales. Campo con longitud de cuarenta (40) caracteres, complete el rango con espacios en blanco. Ejemplo: Compaa Estndar
Cantidad de Registros	Indique el total de “Registros a Cancelar”. Campo de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Total Débito	Indique la suma total de los montos de las operaciones a debitar de la empresa con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros a
	la izquierda. Ejemplo: 000001850000000
Total Crédito	Indique la suma total de los montos en las operaciones a abonar a sus proveedores con la parte entera seguida de los dos (2) decimales sin caracteres. Campo de quince (15) caracteres, complete con ceros
	a la izquierda. Ejemplo: 000001850000000
Cantidad de Débitos	Indique el total débitos de la cuenta de la empresa. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete conceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Cantidad de Créditos	Indique el total de créditos (abonos) “Registros a Cancelar”. Campo con longitud de seis (6) caracteres, complete con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000004
Consecutivo	Complete el campo con setenta y seis (76) ceros consecutivos. Ejemplo: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000