Banco Nacional de Crédito

Para la exportación de los archivos desde ADempiere al banco nacional de crédito, ERPyA soporta el siguiente formato facilitado por el banco, que puede ser descargado para su análisis y adaptación.
El banco cuenta con los documentos Estructura TxT BNC

Archivo para Pagos de Proveedores

Al ejecutar el proceso de selección de pago de las siguientes facturas en ADempiere:

• Factura "10007371" al socio del negocio "Proveedor Estándar" por monto total de "1.392,00".
• Factura "10007381" al socio del negocio "Proveedor Estándar" por monto total de "1.554,00".
• Factura "10007391" al socio del negocio "Proveedor Estándar2" por monto total de "3.480,00".
• Factura "10007401" al socio del negocio "Proveedor Estándar3" por monto total de "2.200,00".

Se obtiene como resultado del proceso "Imprimir /Exportar", un documento en formato ".txt" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco BNC a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Banco BNC y visualizar de la siguiente manera:

 C000030000000008626000001001321SSS00
 D25082022019100600321601260820191111111111111111100000000029460010007371-10007381                                           V011111111Proveedor Estandar                                                                                                                                                                  V011111111
 D25082022019100600321601260820105111111111111111100000000034800010007391                                                    J111111111Proveedor Estndar2                                                                                                                                                                  J111111111
 D25082022019100600321601260820191111111111111111100000000022000010007401                                                    J111111111Proveedor Estndar3                                                                                                                                                                  J111111111

Descripción del Archivo

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE CABECERA

#	Nombre del Campo	Tipo	Longitud	Desde	Hasta	Obligatorio	Descripción
1	Tipo de Registro	ALPHA	1	1	1	SI	Valor: C = Cabecera (Valor fijo para el registro de encabezado)
2	Cantidad de Registro	NUM	5	2	6	SI	Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 5 dígitos. Valor: Cantidad de registros de transferencia correspondiente al archivo de detalle del archivo de detalle
3	Monto Total	NUM	15	7	21	SI	Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 15 dígitos. Las dos últimas posiciones corresponden a los decimales, no debe tener espacios en blanco, rellenar con ceros “0”. Valor: Suma de los montos de los pagos correspondientes al archivo de detalle
4	Identificación Lote	NUM	10	22	31	SI	Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 10 dígitos. Valor: Identificador de la transmisión. Este número debe ser distinto (único) para cada transmisión
5	Rechazo Caso de Error	ALPHA	1	32	32	SI	Valor: S = Si (Valor fijo). En caso de errores en la validación de uno o más registros, el lote será devuelto para su corrección
6	Enviar correo benef.	ALPHA	1	33	33	SI	Valor: S = Si (Valor fijo)
7	Verificar reg. benef.	ALPHA	1	34	34	SI	Valor: S = Si (Valor fijo)
8	Validar FD. (Hash)	NUM	2	35	36	SI	Formato: Solo números, hasta un largo máximo de 2 dígitos. Valor: 00 = No validar firma digital (Hash). Método estándar de encriptación: SHA1. 01 = Validar firma digital (Hash)

TIPO DE ARCHIVO	TXT	LONGITUD DE REGISTRO	324	NOMBRE DEL REGISTRO	Registro del Detalle
#	Nombre del Campo	Tipo	Lago	Desde	Hasta
1	Tipo de Registro	ALPHA	1	1	1
2	Fecha pago Transf.	NUM	8	2	9
2
3	Cuentas a Debitar	NUM	20	10	29
3
4	Cuenta Beneficiario	NUM	20	20	49
4
4
5	Monto del Pago	NUM	15	50	64
5
5
5
6	Descripción	ALPHA	60	65	124
7	Letra Ident. Benef.	ALPHA	1	125	125
7
8	Número Ident. Benef.	NUM	9	126	134
8
8
9	Nombre o RS Benef.	ALPHA	80	135	214
9
10	Correo Elect.Benef.	ALPHA	100	215	314
11	Ref. del Cliente	NUM	10	315	324

Archivo para Pagos de Nómina

Al ejecutar el proceso de selección de pago de la nómina quincenal "NQ-19" procesada en ADempiere, con los siguientes empleados:

• Socio del Negocio "Empleado Estándar Uno", con cédula de identidad "V000000001", perteneciente a la nómina "Quincenal".
• Socio del Negocio "Empleado Estándar Dos", con cédula de identidad "V000000002", perteneciente a la nómina "Quincenal".
• Socio del Negocio "Empleado Estándar Tres", con cédula de identidad "V000000003", perteneciente a la nómina "Quincenal".
• Socio del Negocio "Empleado Estándar Cuatro", con cédula de identidad "V000000004", perteneciente a la nómina "Quincenal".

Se obtiene como resultado del proceso "Imprimir /Exportar", un documento en formato ".txt" con los detalles de los pagos a ser realizados desde el banco nacional de crédito a terceros en el mismo banco, así como también a terceros en otros bancos. El mismo se puede descargar en el enlace Archivo de Pago de Nómina del BNC y visualizar de la siguiente manera:

    ND 019100000000000000000000172537848J000000000
    NC 013400000000000000000000043134462V000000001
    NC 010200000000000000000000043134462V000000002
    NC 013400000000000000000000043134462V000000003
    NC 019100000000000000000000043134462V000000004

Descripción del Archivo

• Tipo de Registro de Encabezado: Identificación del encabezado del lote. Ejemplo: "ND"
• Número de Cuenta de la Empresa: Número de cuenta a debitar. Ejemplo: "01910000000000000000"
• Monto Total: Monto total del lote de pagos. Ejemplo: "0000172537848"
• RIF de la Empresa: Número de RIF de la empresa. Ejemplo: "J000000000"
• Tipo de Registro de Detalle por Cada Pago: "NC"
• Número de Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta a acreditar. Ejemplo: "01340000000000000000", "01020000000000000000", "01340000000000000000" y "01910000000000000000".
• Monto: Monto del pago. Ejemplo: "0000043134462"
• CI o RIF del Beneficiario: Número de CI o RIF del beneficiario. Ejemplo: "V000000001", "V000000002", "V000000003" y "V000000004".