Documento por Cobrar
Una factura en cuentas por cobrar, es el documento legal que representa una deuda contraída por un cliente determinado con la compañía u organización, por la compra de productos y servicios que el mismo necesita de forma directa o indirecta.
En ADempiere es posible generar una factura de cuentas por cobrar de forma directa. El presente material elaborado por ERPyA, pretende ofrecerle una explicación eficiente a nuestros clientes del procedimiento a seguir para generar una factura de cuentas por cobrar en ADempiere, en su versión 3.9.2 para la localización Venezuela.
- Registro de Documento por Cobrar
- Generar Factura desde Líneas de la Orden
- Consultar Facturas Generadas
- Imprimir Facturas Generadas
Registro de Documento por Cobrar
Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Ventas, luego seleccione la carpeta Facturas de Ventas, por último seleccione la ventana Documentos por Cobrar.
Imagen 1. Menú de ADempiere
Podrá visualizar la ventana Documentos por Cobrar con los diferentes registros de documentos de cuentas por cobrar en ADempiere.
Imagen 2. Ventana Documento por Cobrar
Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para crear un nuevo registro de factura de cuentas por cobrar.
Imagen 3. Icono Registro Nuevo
Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual esta realizando el documento por cobrar.
Imagen 4. Campo Organización
Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento Destino, la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
Imagen 5. Campo Tipo de Documento Destino
Introduzca en el campo Fecha de Facturación, la fecha en la cual se realiza la venta y facturación del producto o servicio.
Imagen 6. Campo Fecha de Facturación
Introduzca en el campo Fecha Contable, la fecha en la cual se realiza la venta y facturación del producto o servicio.
Imagen 7. Campo Fecha Contable
Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio cliente al cual se le realiza la venta del producto o servicio.
Imagen 8. Campo Socio del Negocio
Seleccione en el campo Dirección del Socio del Negocio, la dirección de localización del socio del negocio cliente al cual se le realiza la venta del producto o servicio.
Imagen 9. Campo Dirección del Socio del Negocio
Seleccione en el campo Lista de Precios, la lista de precios que será utilizada para la venta del producto o servicio.
Imagen 10. Campo Lista de Precios
Podrá visualizar en el campo Moneda, la moneda utilizada para la venta del producto o servicio, esta va a depender de la lista de precios seleccionada.
Imagen 11. Campo Moneda
Seleccione en el campo Término de Pago, el término o la condición establecida para el pago del producto o servicio.
Imagen 12. Campo Término de Pago
Note
Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
Seleccione la pestaña Línea de la Factura y proceda al llenado de los campos correspondientes.
Imagen 13. Pestaña Línea de la Factura
Seleccione en el campo Producto, el producto o servicio que será vendido al socio del negocio cliente.
Imagen 14. Campo Producto
Seleccione en el campo Cantidad, la cantidad de productos o servicios que serán vendidos al socio del negocio cliente.
Imagen 15. Campo Cantidad
Seleccione en el campo UM, la unidad de medida del producto que será vendido al socio del negocio cliente.
Imagen 16. Campo UM
Podrá visualizar en el campo Precio, el precio unitario del producto o servicio seleccionado para la venta al socio del negocio cliente.
Imagen 17. Campo Precio
Seleccione en el campo Impuesto, el impuesto correspondiente a la venta del producto o servicio seleccionado.
Imagen 18. Campo Impuesto
Podrá visualizar en el campo Neto de Línea, el resultado del cálculo del valor en el campo Precio por el valor ingresado en el campo Cantidad.
Imagen 19. Campo Neto de Línea
Note
Recuerde guardar el registro de los campos con ayuda del icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
Seleccione la pestaña principal Factura y luego seleccione la opción Completar ubicada en la parte inferior del documento por cobrar.
Imagen 20. Pestaña Factura
Seleccione la acción Completar y la opción OK para completar el documento.
Imagen 21. Acción Completar y Opción OK
Generar Factura desde Líneas de la Orden
Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Ventas, luego seleccione la carpeta Facturas de Ventas, por último seleccione la ventana Genera Factura desde Líneas de la Orden.
Imagen 1. Menú de ADempiere
Podrá visualizar la ventana Genera Factura desde Líneas de la Orden y proceder al llenado de los campos correspondientes para filtrar la búsqueda.
Imagen 2. Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Agente Comercial, el agente comercial por el cual se va a filtrar la búsqueda.
Imagen 3. Campo Agente Comercial de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Fecha de la Orden, la fecha de orden por la cual se va a filtrar la búsqueda.
Imagen 4. Campo Fecha de la Orden de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Fecha Prometida, la fecha prometida por la cual se va a filtrar la búsqueda.
Imagen 5. Campo Fecha Prometida de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio por el cual se va a filtrar la búsqueda.
Imagen 6. Campo Socio del Negocio de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Producto, el producto por cual se va a filtrar la búsqueda.
Imagen 7. Campo Producto de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Note
La selección del producto puede realizarce ingresando en el campo Producto, el Código del producto requerido. De igual manera, se puede realizar la búsqueda ingresando el Código de Barra o UPC/EAN en lugar del código del producto.
Seleccione la opción Comenzar Búsqueda, para realizar la búsqueda de la información en base a los campos seleccionados.
Imagen 8. Opción Comenzar Búsqueda de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione las líneas de la orden desde las cuales requiere que sea generada la factura.
Imagen 9. Selección de Líneas de la Orden de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Fecha de Facturación, la fecha en la cual se esta realizando la facturación.
Imagen 10. Campo Fecha de Facturación de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Podrá visualizar que el checklist Consolidado en un Documento, se encuentra tildado por defecto.
Imagen 11. Checklist Consolidado en un Documento de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Organización de la Trans, la organización para la cual esta generando la factura.
Imagen 12. Campo Organización de la Trans de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione en el campo Acción en el Documento, la acción con la cual se generará la factura.
Imagen 13. Campo Acción en el Documento de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento Destino, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyA.
Imagen 14. Campo Tipo de Documento Destino de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione el checklist Agregar Línea de Referencia en Factura, para que las líneas de referencia sean agregadas a la factura.
Imagen 15. Checklist Agregar Línea de Referencia en Factura de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Seleccione la opción OK, para generar el documento en base a lo seleccionado en los campos anteriormente explicados.
Imagen 16. Opción OK de la Ventana Generar Factura desde Líneas de la Orden
Podrá visualizar en la parte inferior de la ventana Genera Factura desde Líneas de la Orden, el resultado del proceso realizado anteriormente.
Imagen 17. Resultado del Proceso Realizado
Consultar Facturas Generadas
Al consultar el registro en la ventana Documentos por Cobrar, puede visualizar la factura de cuentas por cobrar generada desde la línea de la orden.
Imagen 18. Consulta de Facturas Generadas
Imprimir Facturas Generadas
Al imprimir el registro en la ventana Documentos por Cobrar, seleccionando el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, podrá visualizar de la siguiente manera la factura de ventas generada desde la línea de la orden.
Imagen 19. Imprimir Facturas Generadas