erpya-3.9.4-001-2.3.9
Fecha de Liberación: 2024-08-30
Novedades
Reportes Financieros
Se agrega funcionalidad para crear las líneas de informes financieros desde el elemento contable. Esto es muy útil al momento de importar un elemento contable personalizado.
La funcionalidad inicial implementada es el reporte Balance de Comprobación haciendo coincidencia por los tipos de cuentas dentro del elemento contable.
Para lograr esto se agregaron dos columnas nuevas a las Líneas de Informe
- Tipo de Cuenta: Determina el tipo de cuenta, Activo, Pasivo, Capital entre otros
- Tipo de Cuenta Hija: Determina en detalle a qué pertenece el tipo, ejemplo: Dentro de Ingresos se tiene Otros Ingresos.
Para hacer la búsqueda dentro del elemento contable se toman en cuenta las columnas nuevas dentro del mismo.
Para generar el fuente de cada linea del informe se toma como criterio lo siguiente:
El Tipo de Cuenta de la línea del informe debe coincidir con el Tipo de Cuenta del Elemento Contable
Si la linea de informe no tiene nada en el Tipo de Cuenta Hija entonces sólo buscará los elementos contables que coincidan con el Tipo de Cuenta y que no tengan padre asociado, es decir, que estén en el primer nivel del arbol.
- Si la linea de informe tiene asociado un Tipo de Cuenta Hija entonces hará coincidencia con el tipo de cuenta hija también sin importar si tiene o no tiene padre relacionado en el elemento contable.
- Adicional a lo anterior es obligatorio que el elemento a tomar esté marcado como Entidad Acumulada
Contexto
- La nueva función permite crear líneas de informes financieros desde elementos contables, facilitando la importación de reportes como el Balance de Comprobación.
Detalle Técnico
- Se agregan las columnas Tipo de Cuenta y Tipo de Cuenta Hija en las líneas de informe, utilizando estos datos para coincidir con elementos contables y marcando entidades acumuladas.
Enlaces relacionados
Requerimientos
- Se requieren procesos adicionales por aplicar