Gestión de Tesorería

Maneja lo relacionados con saldos pendientes de cuentas por pagar y cobrar. Controla las entradas y salidas de dinero de las cuentas babncarias y cajas.

Saldos Pendientes

• Reporte de Saldos Pendientes: Muestra lo pendiente por cobrar o pagar al día
• Reporte de Saldos Pendientes a la Fecha: Muestra lo pendiente por cobrar o pagar a una fecha específica
• Antigüedad de Saldo: Muestra la antigüedad de saldo por días de vencimiento de documentos para controlar los compromisos de pago y los cobros por hacer.
• Estado de Cuentas: Muestra las transacciones de Ingreso / Egreso de un Socio de Negocio o un Grupo de Socios de Negocio.

Administración de Cuentas Bancarias

• Registro de Movimientos Bancarios:
  • Pagos
  • Cobros
  • Obligaciones
  • Intereses
  • Cargos
• Detalle de Pagos / Cobros: Reporte de movimientos de bancos por cuenta bancaria y moneda.
• Administración de Cuentas: Se agregan o desactivan cuentas bancarias

Administración de Cajas

• Registro de Movimientos de Caja, Ingresos / Egresos
• Detalle de Caja: Reporte de movimientos de cajas por definición de caja y moneda.
• Administración de Cajas: Se agregan o desactivan definiciones de caja
• Cierre de Caja

Cancelación de Documentos

• Cancelación de Documentos por Cobrar y Pagar
• Cruce de Cuentas
• Abono a Documentos
• Anticipos
• Pago de intereses

Alcance del Servicio

• Instalación de la aplicación
• Sesión general de capacitación sobre la aplicación incluído en la instalación
• Sesión de 3 horas de capacitación para el manejo operativo
• Sesión de 2 horas de capacitación para el manejo administrativo